2月22日，集团公司召开财务与资金管理2023年度暨第一次工作会。五矿地产党委委员、副总经理，集团公司党委书记、董事长宁和球出席会议并讲话。会议由集团公司副总经理、总会计师邓海平主持。
会议深入分析了资金安全与内部控制要点，发布了财务负面清单与错题集、2023年全面预算指标。集团公司财务管理部、投融资管理部负责人紧扣“强基础、控风险、提质量、建优势”的工作主线，就2023年财务管理、融资管理等工作进行安排部署。
会议通报了2022年度财资管理评比结果，绿建公司、矿业公司、五矿瑞和公司荣获财资管理工作先进单位。通报了资金回收“双挑战”行动执行结果，第一阶段资金回收目标执行率103%，第二阶段资金回收目标执行率104.6%，其中矿业公司等12家单位完成回款指标且回收质量较好，分获1.5万元到8万元不等的奖励。
邓海平从七个方面提出了2023年财务与资金管理工作思路：一是保年度目标，强作风，拼执行。二是强财务管理基础，固底板，补短板。三是控资金风险，保安全性，稳流动性。四是提升运营质量，轻资产，快周转。五是建成本和数字化赋能优势，出真招，见真章。六是智慧财务大显身手，年内全面上线运行。七是深化党风和作风建设，遵循职业道德。
宁和球在总结讲话中对全体财资人员取得的成绩和辛勤付出表示肯定。他提出，财资人员要总结经验，吸取教训，不断提高财务基础管理规范性、合规性，争创中国五矿集团公司标杆。
结合集团公司“十四五”战略规划与“强基础、控风险、提质量、建优势”的工作任务，宁和球要求：
一是进一步加强财会监督工作。要高度重视中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，在中国五矿和五矿地产的领导下，不折不扣地抓好落实。要坚持党的领导，发挥政治优势，把党的领导落实到财会监督全过程各方面，确保集团公司党委的重大决策部署有效贯彻实施。要坚持依法依规监督，强化合规思维，按照全面合规监督要求，加快补齐制度建设短板，依规开展监督，严肃问责。要坚持问题导向，分类精准实施，针对集团公司成本、采购、财务、资金等重点领域多发、高发、易发问题和突出矛盾，分类别、分阶段精准施策，强化对业务经济行为运行的制约和监督，建立长效机制，提升监督效能。要坚持协同联动，加强贯通协调，按照统筹协同、分级负责、上下联动的要求，健全财会监督体系，构建高效衔接、运转有序的工作机制。
二是持续抓好财务与资金工作。要不断提升财资条线人员素质，打造一支忠诚、干净、担当的财资管理队伍。要不断强化财务基础管理，穿透到项目，坚持一盘棋的指导思想。要不断助力集团公司高质量发展，严格落实中央企业财务工作“平衡规模和效益，助力提升经营发展质量和内涵”的总体要求，在综合业态的基础上形成集团公司层面“一利五率”的完整体系。要持续改善经营业绩指标，狠抓财务指标的改善，以现金流为主线，强调企业生产经营的全生命周期和项目的全生命周期，采取更加刚性的手段压降透支额和冻结资金。要不断探索创新财务与资金管理方式，加大存量盘活，主动应对纠纷、诉讼，建立事前预防机制；积极在盘活层面上创新，打通供应链、资金链、金融链，发挥流动性、安全性、高效性，创造更好的价值。要严控资金风险，构建资金安全屏障是财务的使命，要用系统思维抓资金策划与资金计划，穿透到重点项目；要运用好资本思维，在风险可控的情况下，创新金融工具的应用；要坚持底线红线，抓实资金层面工作，确保资金链安全。要持续抓紧资金回收工作，尽早、尽快、尽力，将资金回收作为常抓不懈、持续性的基础性工作，贯穿财务与资金管理日常，要持续推进存量重点项目回款行动，加快财务清欠办的运作，确保全年回款目标的实现。
三是构建财资数字化优势。要加快财务共享平台的建设，项目成果要通过“智、数、控、视、监、效”来反映，不断强化数智化创新引领，塑造企业发展新动能新优势。要认识到财务共享项目是财务管理的变革，所有财资人员要积极应对，提前做好变革准备，主动融入并参与变革。要充分用好财务共享平台，优化集团公司财务管控组织架构与流程，实现“精、准、真、效”的财资管控，利用共享数据库强化全面预算执行、跟踪、督导，为分析决策提供支持，保障年度经营业绩目标如期实现，赋能公司业务发展与财资管理提升。
宁和球强调，财务与资金管理有它的极端重要性，全体财资人员要以在财资管理岗位为荣，不断提升自身的业务素质和能力水平，迎难而上，奋发有为，扎实推动财资工作再上新台阶，为集团公司“十四五”战略升级发展贡献自己的力量。
集团公司财务管理部、投融资管理部全体人员，各直属单位总会计师、财务部门负责人共70余人参加会议。
（文/财务管理部 曹冰 图/党群工作部 李哲懿）