集团公司召开应收账款回收及资金管理调度会-j9游会真人游戏第一品牌

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5月16日，集团公司召开应收账款回收及资金管理专题调度会。集团公司党委书记、董事长宁和球，党委副书记、总经理吴建国，副总经理、总经济师杨兴川出席会议，副总经理、总会计师陈怀忠主持会议，相关职能部室负责人和各直属单位相关人员参加会议。

会议分析了集团公司传统建安业务应收账款各项指标，以及外部融资、内部单位借款归还的情况及中标ppp项目面临的现状，明确了各子分公司重点项目资金回收措施，介绍了2016年法律清收的成果及2017年法律清收实施方案。

会议认为，集团公司应收账款回收和资金管理现状严峻，各单位要认清形势，理清财务现状，增加危机意识。要加强领导，强化考核，减少“两金”占用，从根本上降低资产负债率，以良好的财务状况与企业信誉，实现转贷、续贷，实现集团公司的良性发展。

会议指出，关于应收账款回收，一要通过回收资金和减少“两金”占用，实现年内资产负债率降至79%以下，应收账款占收入比重控制在30%以下，各子分公司也要有比重目标。二要调整管控模式，建立明确的工作机制，实现集团公司、子分公司、项目部三级联动，集团公司、子分公司双向管控。三是各直属单位要仔细清理各项目应收账款的情况，摸清性质及组成，充分与业主沟通，通过办理保理提前回收应收账款及质保金，利用保函替换履约保证金。四要对应收账款实施精细化管理和清理，实行一项目一方案，组织专门力量，加大力度，分阶段有效回收资金，尤其要对重点项目明确资金回收部门及责任人。对于未结算项目，成本采购部要牵头抓好结算工作。对于已结算项目，财务管理部要加强与各方的沟通，确保资金的回收。

会议强调，关于资金管理，一要成立集团公司融资工作领导小组，由董事长担任组长，总会计师担任副组长，资本运营部负责协调相关工作。二是要成立集团公司资金存量盘活领导小组，由总经理担任组长，总会计师担任副组长；各单位成立资金回收工作领导小组，制定方案，抓好资金回收工作，下大力气改变当前严峻的资金现状。三是各直属单位要加大资金管控力度及其使用的安全与效率，并与集团公司的发展战略相匹配。四要加强资金统筹规划管理，策划好施工过程前期资金投入和设备采购工作。五是ppp项目出手要做到“精、准、快”，更要规避风险。

会议要求，关于财务系统建设，一要严肃财务纪律，高度重视财务的决算工作。财务报表要实事求是，客观公正反映生产经营成果。二要加强财务人员素质、能力建设，强化责任担当，提高财务管理水平，不断提高掌控风险的能力。三要重视对各子分公司的考核评价，采取刚性和差异性相结合的方式，实行灵活考核。

（财务管理部张罗颖）